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大数据剖析期货与证券关系——潜伏有色龙头
2017-11-18 22:35

  回顾今年的证券市场,涨价概念是无法规避的,由于涨价,许多上市公司的财务扭亏转盈,由于涨价,许多上市公司的盈利大幅增加。同时股价也都出现了不同幅度的上涨。

期货与证券是普通投资者接触最多的投资方式,而A股中又有许多和大宗商品有关的上市公司,大宗商品的价格波动,很大程度上影响着这些上市公司的财务情况。
  期货与证券是普通投资者接触最多的投资方式,而A股中又有许多和大宗商品有关的上市公司,大宗商品的价格波动,很大程度上影响着这些上市公司的财务情况。

  回顾今年的证券市场,涨价概念是无法规避的,由于涨价,许多上市公司的财务扭亏转盈,由于涨价,许多上市公司的盈利大幅增加。同时股价也都出现了不同幅度的上涨。从今天开始,我们将和大家逐一揭秘期货与证券关系。

  今天先和大家分享有色篇--铜。

首先,通过我们对2010年--2016年这七年的期货铜走势可以看出,在这七年间,期货铜有涨有跌,在2010年期货铜出现上涨,随后开始进入下跌趋势之中,知道2015年后,期货铜开始出现上涨。那么在这过去的七年间,期货铜形成了一个循环,出现过上涨,也有过近4年的下跌。
  首先,通过我们对2010年--2016年这七年的期货铜走势可以看出,在这七年间,期货铜有涨有跌,在2010年期货铜出现上涨,随后开始进入下跌趋势之中,知道2015年后,期货铜开始出现上涨。那么在这过去的七年间,期货铜形成了一个循环,出现过上涨,也有过近4年的下跌。

  但是我们都知道,任何市场都不会一直下跌或是上涨,上涨下跌总是交互出现,由于证券市场目前的机制只能做多,所以,我们统计了在每个上涨的交易日,期货与证券之间的同涨概率。

证券市场的涨跌,或者说股价的涨跌和期货市场的涨跌之间存在着一定的关系,但并不像我们想象的那么差。
  证券市场的涨跌,或者说股价的涨跌和期货市场的涨跌之间存在着一定的关系,但并不像我们想象的那么差。

  从上图可知,期货市场的上涨会增加证券市场的上涨概率,同时这种期证同步的概率相差相对较大,从2010年和2013年对比来看,这两者之间期货与证券同涨的概率相高达20%。

  如此紧密的情况下,如果期货市场上涨,证券市场就会有可行的机会出现,但是由于A股市T+1制度,那么我们的持股时间就变得很关键,或者说,我们一旦选择进入,持股几天才能使得利润最大化?

从2010年-2016年这七年间,不管期货市场是上涨还是下跌趋势,我们都是有获利的可能。
  从2010年-2016年这七年间,不管期货市场是上涨还是下跌趋势,我们都是有获利的可能。

  那持股多长时间能够使得利润最大化呢?

  也许上图给大家的第一感观是持股6天的利润最高,因为2010、2012、2014这三年,持股六天的情况下,涨幅最大,但是不能忽视的是2011、2013这两年,持股六天是出现了亏损。这样的波动也许是剧烈的,但是我们追求的是稳定、持续的盈利。所以真正能满足我们需求的是2-3天。

 
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